南方宝元债券E(021883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.8955元 | 4.3975元 |
| 2026-02-12 | 2.9158元 | 4.4178元 |
| 2026-02-11 | 2.9093元 | 4.4113元 |
| 2026-02-10 | 2.8998元 | 4.4018元 |
| 2026-02-09 | 2.8954元 | 4.3974元 |
| 2026-02-06 | 2.8807元 | 4.3827元 |
| 2026-02-05 | 2.8783元 | 4.3803元 |
| 2026-02-04 | 2.8887元 | 4.3907元 |
| 2026-02-03 | 2.8766元 | 4.3786元 |
| 2026-02-02 | 2.8561元 | 4.3581元 |
| 2026-01-30 | 2.8853元 | 4.3873元 |
| 2026-01-29 | 2.8971元 | 4.3991元 |
| 2026-01-28 | 2.8959元 | 4.3979元 |
| 2026-01-27 | 2.8779元 | 4.3799元 |
| 2026-01-26 | 2.8827元 | 4.3847元 |
| 2026-01-23 | 2.8764元 | 4.3784元 |
| 2026-01-22 | 2.8716元 | 4.3736元 |
| 2026-01-21 | 2.8693元 | 4.3713元 |
| 2026-01-20 | 2.8650元 | 4.3670元 |
| 2026-01-19 | 2.8547元 | 4.3567元 |
| 2026-01-16 | 2.8385元 | 4.3405元 |
| 2026-01-15 | 2.8393元 | 4.3413元 |
| 2026-01-14 | 2.8542元 | 4.3362元 |
| 2026-01-13 | 2.8495元 | 4.3315元 |
| 2026-01-12 | 2.8519元 | 4.3339元 |
| 2026-01-09 | 2.8501元 | 4.3321元 |
| 2026-01-08 | 2.8427元 | 4.3247元 |
| 2026-01-07 | 2.8477元 | 4.3297元 |
| 2026-01-06 | 2.8493元 | 4.3313元 |
| 2026-01-05 | 2.8294元 | 4.3114元 |
| 2025-12-31 | 2.8176元 | 4.2996元 |
| 2025-12-30 | 2.8167元 | 4.2987元 |
| 2025-12-29 | 2.8125元 | 4.2945元 |
| 2025-12-26 | 2.8198元 | 4.3018元 |
| 2025-12-25 | 2.8140元 | 4.2960元 |
| 2025-12-24 | 2.8122元 | 4.2942元 |
| 2025-12-23 | 2.8059元 | 4.2879元 |
| 2025-12-22 | 2.8060元 | 4.2880元 |
| 2025-12-19 | 2.8005元 | 4.2825元 |
| 2025-12-18 | 2.7916元 | 4.2736元 |
| 2025-12-17 | 2.7920元 | 4.2740元 |
| 2025-12-16 | 2.7752元 | 4.2572元 |
| 2025-12-15 | 2.7893元 | 4.2713元 |
| 2025-12-12 | 2.7903元 | 4.2723元 |
| 2025-12-11 | 2.7793元 | 4.2613元 |
| 2025-12-10 | 2.7844元 | 4.2664元 |
| 2025-12-09 | 2.7777元 | 4.2597元 |
| 2025-12-08 | 2.7889元 | 4.2709元 |
| 2025-12-05 | 2.7921元 | 4.2741元 |
| 2025-12-04 | 2.7771元 | 4.2591元 |