南方宝元债券E(021883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.9020元 | 4.4040元 |
| 2026-08-28 | 2.9064元 | 4.4084元 |
| 2026-08-27 | 2.9069元 | 4.4089元 |
| 2026-08-26 | 2.9011元 | 4.4031元 |
| 2026-08-25 | 2.8944元 | 4.3964元 |
| 2026-08-24 | 2.8927元 | 4.3947元 |
| 2026-08-21 | 2.8980元 | 4.4000元 |
| 2026-08-20 | 2.8987元 | 4.4007元 |
| 2026-08-19 | 2.8959元 | 4.3979元 |
| 2026-08-18 | 2.9126元 | 4.4146元 |
| 2026-08-17 | 2.9120元 | 4.4140元 |
| 2026-08-14 | 2.9007元 | 4.4027元 |
| 2026-08-13 | 2.8994元 | 4.4014元 |
| 2026-08-12 | 2.9092元 | 4.4112元 |
| 2026-08-11 | 2.9080元 | 4.4100元 |
| 2026-08-10 | 2.9180元 | 4.4200元 |
| 2026-08-07 | 2.9091元 | 4.4111元 |
| 2026-08-06 | 2.9029元 | 4.4049元 |
| 2026-08-05 | 2.9088元 | 4.4108元 |
| 2026-08-04 | 2.8975元 | 4.3995元 |
| 2026-08-03 | 2.8977元 | 4.3997元 |
| 2026-07-31 | 2.9026元 | 4.4046元 |
| 2026-07-30 | 2.9014元 | 4.4034元 |
| 2026-07-29 | 2.9003元 | 4.4023元 |
| 2026-07-28 | 2.8843元 | 4.3863元 |
| 2026-07-27 | 2.8931元 | 4.3951元 |
| 2026-07-24 | 2.8797元 | 4.3817元 |
| 2026-07-23 | 2.8998元 | 4.4018元 |
| 2026-07-22 | 2.8897元 | 4.3917元 |
| 2026-07-21 | 2.8840元 | 4.3860元 |
| 2026-07-20 | 2.8685元 | 4.3705元 |
| 2026-07-17 | 2.8538元 | 4.3558元 |
| 2026-07-16 | 2.8750元 | 4.3770元 |
| 2026-07-15 | 2.8857元 | 4.3877元 |
| 2026-07-14 | 2.8777元 | 4.3797元 |
| 2026-07-13 | 2.8573元 | 4.3593元 |
| 2026-07-10 | 2.8762元 | 4.3782元 |
| 2026-07-09 | 2.8832元 | 4.3852元 |
| 2026-07-08 | 2.8786元 | 4.3806元 |
| 2026-07-07 | 2.8951元 | 4.3971元 |
| 2026-07-06 | 2.9100元 | 4.4120元 |
| 2026-07-03 | 2.9055元 | 4.4075元 |
| 2026-07-02 | 2.8957元 | 4.3977元 |
| 2026-07-01 | 2.9073元 | 4.4093元 |
| 2026-06-30 | 2.9076元 | 4.4096元 |
| 2026-06-29 | 2.9098元 | 4.4118元 |
| 2026-06-26 | 2.8983元 | 4.4003元 |
| 2026-06-25 | 2.9213元 | 4.4233元 |
| 2026-06-24 | 2.9112元 | 4.4132元 |
| 2026-06-23 | 2.9080元 | 4.4100元 |