南方宝元债券E(021883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.7916元 | 4.2736元 |
| 2025-12-17 | 2.7920元 | 4.2740元 |
| 2025-12-16 | 2.7752元 | 4.2572元 |
| 2025-12-15 | 2.7893元 | 4.2713元 |
| 2025-12-12 | 2.7903元 | 4.2723元 |
| 2025-12-11 | 2.7793元 | 4.2613元 |
| 2025-12-10 | 2.7844元 | 4.2664元 |
| 2025-12-09 | 2.7777元 | 4.2597元 |
| 2025-12-08 | 2.7889元 | 4.2709元 |
| 2025-12-05 | 2.7921元 | 4.2741元 |
| 2025-12-04 | 2.7771元 | 4.2591元 |
| 2025-12-03 | 2.7789元 | 4.2609元 |
| 2025-12-02 | 2.7752元 | 4.2572元 |
| 2025-12-01 | 2.7799元 | 4.2619元 |
| 2025-11-28 | 2.7671元 | 4.2491元 |
| 2025-11-27 | 2.7589元 | 4.2409元 |
| 2025-11-26 | 2.7577元 | 4.2397元 |
| 2025-11-25 | 2.7589元 | 4.2409元 |
| 2025-11-24 | 2.7530元 | 4.2350元 |
| 2025-11-21 | 2.7505元 | 4.2325元 |
| 2025-11-20 | 2.7699元 | 4.2519元 |
| 2025-11-19 | 2.7757元 | 4.2577元 |
| 2025-11-18 | 2.7711元 | 4.2531元 |
| 2025-11-17 | 2.7823元 | 4.2643元 |
| 2025-11-14 | 2.7922元 | 4.2742元 |
| 2025-11-13 | 2.8025元 | 4.2845元 |
| 2025-11-12 | 2.7929元 | 4.2749元 |
| 2025-11-11 | 2.7938元 | 4.2758元 |
| 2025-11-10 | 2.7965元 | 4.2785元 |
| 2025-11-07 | 2.7914元 | 4.2734元 |
| 2025-11-06 | 2.7905元 | 4.2725元 |
| 2025-11-05 | 2.7761元 | 4.2581元 |
| 2025-11-04 | 2.7696元 | 4.2516元 |
| 2025-11-03 | 2.7800元 | 4.2620元 |
| 2025-10-31 | 2.7788元 | 4.2608元 |
| 2025-10-30 | 2.7811元 | 4.2631元 |
| 2025-10-29 | 2.7881元 | 4.2701元 |
| 2025-10-28 | 2.7696元 | 4.2516元 |
| 2025-10-27 | 2.7798元 | 4.2618元 |
| 2025-10-24 | 2.7713元 | 4.2533元 |
| 2025-10-23 | 2.7671元 | 4.2491元 |
| 2025-10-22 | 2.7605元 | 4.2425元 |
| 2025-10-21 | 2.7645元 | 4.2465元 |
| 2025-10-20 | 2.7538元 | 4.2358元 |
| 2025-10-17 | 2.7525元 | 4.2345元 |
| 2025-10-16 | 2.7705元 | 4.2525元 |
| 2025-10-15 | 2.7758元 | 4.2578元 |
| 2025-10-14 | 2.7634元 | 4.2454元 |
| 2025-10-13 | 2.7755元 | 4.2575元 |
| 2025-10-10 | 2.7802元 | 4.2622元 |