南方宝元债券E (021883.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰刘益成基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9506元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.00% (174 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝元债券(202101) 、南方宝元债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝元债券E(021883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.9506元 | 4.4526元 |
| 2026-05-12 | 2.9466元 | 4.4486元 |
| 2026-05-11 | 2.9508元 | 4.4528元 |
| 2026-05-08 | 2.9407元 | 4.4427元 |
| 2026-05-07 | 2.9439元 | 4.4459元 |
| 2026-05-06 | 2.9425元 | 4.4445元 |
| 2026-04-30 | 2.9313元 | 4.4333元 |
| 2026-04-29 | 2.9388元 | 4.4408元 |
| 2026-04-28 | 2.9232元 | 4.4252元 |
| 2026-04-27 | 2.9209元 | 4.4229元 |
| 2026-04-24 | 2.9214元 | 4.4234元 |
| 2026-04-23 | 2.9225元 | 4.4245元 |
| 2026-04-22 | 2.9252元 | 4.4272元 |
| 2026-04-21 | 2.9191元 | 4.4211元 |
| 2026-04-20 | 2.9152元 | 4.4172元 |
| 2026-04-17 | 2.9104元 | 4.4124元 |
| 2026-04-16 | 2.9172元 | 4.4192元 |
| 2026-04-15 | 2.9088元 | 4.4108元 |
| 2026-04-14 | 2.9114元 | 4.4134元 |
| 2026-04-13 | 2.9054元 | 4.4074元 |
| 2026-04-10 | 2.9101元 | 4.4121元 |
| 2026-04-09 | 2.9045元 | 4.4065元 |
| 2026-04-08 | 2.9082元 | 4.4102元 |
| 2026-04-07 | 2.8793元 | 4.3813元 |
| 2026-04-03 | 2.8754元 | 4.3774元 |
| 2026-04-02 | 2.8805元 | 4.3825元 |
| 2026-04-01 | 2.8865元 | 4.3885元 |
| 2026-03-31 | 2.8721元 | 4.3741元 |
| 2026-03-30 | 2.8767元 | 4.3787元 |
| 2026-03-27 | 2.8735元 | 4.3755元 |
| 2026-03-26 | 2.8647元 | 4.3667元 |
| 2026-03-25 | 2.8733元 | 4.3753元 |
| 2026-03-24 | 2.8549元 | 4.3569元 |
| 2026-03-23 | 2.8381元 | 4.3401元 |
| 2026-03-20 | 2.8668元 | 4.3688元 |
| 2026-03-19 | 2.8746元 | 4.3766元 |
| 2026-03-18 | 2.8961元 | 4.3981元 |
| 2026-03-17 | 2.8936元 | 4.3956元 |
| 2026-03-16 | 2.9048元 | 4.4068元 |
| 2026-03-13 | 2.9177元 | 4.4197元 |
| 2026-03-12 | 2.9243元 | 4.4263元 |
| 2026-03-11 | 2.9282元 | 4.4302元 |
| 2026-03-10 | 2.9173元 | 4.4193元 |
| 2026-03-09 | 2.9047元 | 4.4067元 |
| 2026-03-06 | 2.9216元 | 4.4236元 |
| 2026-03-05 | 2.9158元 | 4.4178元 |
| 2026-03-04 | 2.9091元 | 4.4111元 |
| 2026-03-03 | 2.9176元 | 4.4196元 |
| 2026-03-02 | 2.9358元 | 4.4378元 |
| 2026-02-27 | 2.9238元 | 4.4258元 |