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announcement
南方宝元债券E
(021883.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-19
总资产规模
35.70亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.8198
元
(
2025-12-26
)
基金经理
林乐峰
刘益成
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.18%
(
2025-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.53%
(224 / 7153)
相关基金:
主从基金:
南方宝元债券A
、
南方宝元债券C
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南方宝元债券E(021883) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方宝元债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.77
元
35.70亿
12.89亿
元
--
2025-06-30
2.64
元
8.52亿
3.23亿
元
--
2025-03-31
2.63
元
11.32亿
4.31亿
元
--
2024-12-31
2.66
元
8.76亿
3.29亿
元
--
2024-09-30
2.67
元
1.81亿
6,795.08万
元
--