南方宝元债券E (021883.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理林乐峰刘益成基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模165.86亿元 (2026-03-31) 基金净值2.9160元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (204 / 7294)
相关基金:	主从基金: 南方宝元债券(202101) 、南方宝元债券C
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南方宝元债券E(021883) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方宝元债券E.(021883) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权

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南方宝元债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	2.87元	165.86亿	57.75亿元	--
2025-12-31	2.82元	54.50亿	19.34亿元	--
2025-09-30	2.77元	35.70亿	12.89亿元	--
2025-06-30	2.64元	8.52亿	3.23亿元	--
2025-03-31	2.63元	11.32亿	4.31亿元	--
2024-12-31	2.66元	8.76亿	3.29亿元	--
2024-09-30	2.67元	1.81亿	6,795.08万元	--