南方宝元债券E(021883) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.91元 | 193.64亿 | 66.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.87元 | 165.86亿 | 57.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.82元 | 54.50亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.77元 | 35.70亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.64元 | 8.52亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.63元 | 11.32亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.66元 | 8.76亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.67元 | 1.81亿 | 6,795.08万元 | -- |