南方宝元债券E (021883.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模54.50亿元 (2025-12-31) 基金净值2.8955元 (2026-02-13) 基金经理林乐峰刘益成管理费用率0.75%管托费用率0.18% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (169 / 7216)
相关基金:	主从基金: 南方宝元债券A 、南方宝元债券C
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南方宝元债券E(021883) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-15	2026-01-15	0.02 元	19.34亿	3,868.58万元	0.70%	0.70%
2025-01-20	2025-01-20	0.02 元	3.29亿	657.30万元	0.76%	0.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。