南方宝元债券E (021883.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰刘益成基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9160元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (204 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝元债券(202101) 、南方宝元债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝元债券E(021883) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.02 元 | 19.34亿 | 3,868.58万元 | 0.70% | 0.70% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.02 元 | 3.29亿 | 657.30万元 | 0.76% | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |