鑫元华证沪深港红利50指数A (021881.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2659元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率182.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1830 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数C 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-03 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-02 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-01 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-21 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-20 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-19 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-15 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-13 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-12 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-11 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-08 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-07 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-06 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-30 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-29 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-27 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-24 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-23 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-20 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-15 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-10 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-07 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-02 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-01 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-31 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-30 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-24 | 1.2826元 | 1.2826元 |