鑫元华证沪深港红利50指数A (021881.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2676元 (2026-02-13) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率182.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.76% (1496 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数C 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 90.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,492.48万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 2,492.48万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,496.83万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 955.23万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 28.53% |
| 采矿业 | 5,253.42万 | 10.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,407.10万 | 4.72% |
| 租赁和商务服务业 | 861.63万 | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 808.24万 | 1.58% |
| 金融业 | 806.81万 | 1.58% |
| 建筑业 | 758.73万 | 1.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.43%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,390.90万 | 10.56% |
| 工业 | 4,689.72万 | 9.19% |
| 公用事业 | 2,975.93万 | 5.83% |
| 金融 | 1,838.82万 | 3.60% |
| 原材料 | 1,742.86万 | 3.42% |
| 周期性消费品 | 1,741.15万 | 3.41% |
| 房地产 | 825.93万 | 1.62% |
| 电信服务 | 734.24万 | 1.44% |
| 医疗 | 692.73万 | 1.36% |
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