鑫元华证沪深港红利50指数A (021881.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0919元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (3699 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数C 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.14亿 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 7.14亿 | 93.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,841.99万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 3,841.99万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 748.38万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 475.71万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 20.07% |
| 采矿业 | 9,309.13万 | 12.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,802.14万 | 4.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,367.49万 | 1.79% |
| 建筑业 | 1,338.32万 | 1.75% |
| 金融业 | 1,229.89万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,200.51万 | 1.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1,171.60万 | 1.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.85%) |
|---|---|---|
| 能源 | 8,235.18万 | 10.77% |
| 工业 | 7,397.23万 | 9.67% |
| 公用事业 | 5,017.44万 | 6.56% |
| 金融 | 4,345.65万 | 5.68% |
| 电信服务 | 2,596.24万 | 3.40% |
| 周期性消费品 | 2,555.17万 | 3.34% |
| 原材料 | 2,133.54万 | 2.79% |
| 医疗 | 2,133.12万 | 2.79% |
| 房地产 | 1,161.06万 | 1.52% |
| 非周期性消费品 | 1,018.29万 | 1.33% |
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