鑫元华证沪深港红利50指数A (021881.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2676元 (2026-02-13) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率182.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.76% (1496 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数C 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.97万元 | 0.50% | 3.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 42.30万元 | 0.50% | 8.46万元 | 0.10% |