鑫元华证沪深港红利50指数A (021881.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2935元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率182.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.75% (1520 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数C 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-23 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-20 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-15 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-14 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-10 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-07 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-02 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-01 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-31 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-30 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-24 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-23 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-20 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-19 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-18 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-17 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-16 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-03-13 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-12 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-11 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-10 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-09 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-06 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-05 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-04 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-03 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-02 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-02-27 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-02-26 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-02-25 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-02-24 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-02-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-12 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-11 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-02-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-02-06 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-05 | 1.2562元 | 1.2562元 |