鑫元华证沪深港红利50指数A (021881.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2676元 (2026-02-13) 基金经理刘宇涛肖涵管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率182.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.76% (1496 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数C 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-12 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-11 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-02-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-02-06 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-05 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-04 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-02 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-30 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-29 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-27 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-23 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-22 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-19 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-15 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-07 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-06 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-31 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-30 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-24 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-22 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-19 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-18 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-04 | 1.2236元 | 1.2236元 |