鑫元华证沪深港红利50指数A (021881.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1897元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2227 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元华证沪深港红利50指数C 、鑫元华证沪深港红利50指数I |
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鑫元华证沪深港红利50指数A(021881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-23 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-22 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-17 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-16 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-15 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-11 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-09 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-08 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-05 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-03 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-02 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-01 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-21 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-20 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-19 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-15 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-13 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-12 | 1.3021元 | 1.3021元 |