中欧沪深300指数发起A (021877.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2328元 (2026-01-23) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率150.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.95% (1539 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起C 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起A(021877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-01-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-19 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-16 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-15 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-14 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-07 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-06 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-05 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-29 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-25 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-24 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-23 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-17 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-12 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-10 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-08 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-05 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-03 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-11-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-27 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-25 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-11-19 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-14 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-13 | 1.2204元 | 1.2204元 |