中欧沪深300指数发起A
(021877.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模1.38亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2131元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率150.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.47% (1202 / 5496)
相关基金: 主从基金: 中欧沪深300指数发起C 、中欧沪深300指数发起Y
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中欧沪深300指数发起A(021877) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧沪深300指数发起A.(021877) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧沪深300指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.20元1.38亿1.15亿元--
2025-06-301.01元1.35亿1.34亿元--
2025-03-310.99元1.09亿1.10亿元--
2024-11-291.00元6,111.64万6,111.64万元--

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