中欧沪深300指数发起A (021877.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率62.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (1851 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起C 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起A(021877) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 1.23亿 | 9,299.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.05亿 | 8,926.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.27亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.38亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.35亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.09亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-11-29 | 1.00元 | 6,111.64万 | 6,111.64万元 | -- |