中欧沪深300指数发起A (021877.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率62.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (1851 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起C 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起A(021877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-10-08 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-09-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-29 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-28 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-23 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-09-22 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-21 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-09-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-17 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-09-16 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-09-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-14 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-09-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-09-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-09 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-09-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-07 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-09-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-09-03 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-09-02 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-01 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-31 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-25 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-19 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-18 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-17 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-14 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-08-13 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-12 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-11 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-07 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-31 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-30 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-28 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |