中欧沪深300指数发起A (021877.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2636元 (2026-07-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率146.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.23% (1396 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起C 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起A(021877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-22 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-20 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-17 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-16 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-14 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-09 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-08 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-06 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-03 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-02 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-01 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-30 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-29 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-26 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-25 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-24 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-22 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-18 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-16 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-15 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-11 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-09 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-04 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-06-03 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-02 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-01 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-26 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-25 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-22 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-19 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-18 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-14 | 1.2996元 | 1.2996元 |