中欧沪深300指数发起A (021877.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2957元 (2026-05-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率146.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (1498 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起C 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起A(021877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-26 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-25 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-22 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-20 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-19 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-18 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-05-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-14 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-12 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-05-08 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-07 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-06 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-30 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-28 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-27 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-24 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-21 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-20 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-16 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-15 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-14 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-08 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-03 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-31 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-30 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-27 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-24 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-20 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-19 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-18 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |