中欧沪深300指数发起A (021877.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2957元 (2026-05-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率146.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (1498 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起C 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起A(021877) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.01% | 84.99% | 607.00 | 20.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 9.50% | 90.50% | 183.00 | 73.88万元 | -- |