中欧沪深300指数发起A (021877.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2957元 (2026-05-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率146.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (1498 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起C 、中欧沪深300指数发起Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数发起A(021877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 91.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 870.20万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 870.20万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 301.34万 | 1.94% |
| 4 | 其他资产 | 166.63万 | 1.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,013.74万 | 51.47% |
| 金融业 | 3,017.48万 | 19.38% |
| 采矿业 | 909.91万 | 5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.75万 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428.57万 | 2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.43万 | 2.75% |
| 建筑业 | 223.84万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.22万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 117.09万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 99.01万 | 0.64% |
| 房地产业 | 69.47万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 29.10万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 25.77万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.07万 | 0.08% |
加载中......