中欧沪深300指数发起A (021877.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2180元 (2025-12-30) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率150.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (1181 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起C 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起A(021877) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 94.53% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 94.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.05万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 151.05万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 824.94万 | 4.35% |
| 4 | 其他资产 | 61.02万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 52.95% |
| 金融业 | 3,966.50万 | 20.90% |
| 采矿业 | 935.86万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 865.28万 | 4.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 510.67万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 508.44万 | 2.68% |
| 建筑业 | 283.55万 | 1.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.11万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 176.59万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 146.65万 | 0.77% |
| 房地产业 | 118.74万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 41.71万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 36.95万 | 0.19% |
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