中欧沪深300指数发起A (021877.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1768元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率62.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (1851 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起C 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起A(021877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 92.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 948.09万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 948.09万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 440.25万 | 2.32% |
| 4 | 其他资产 | 78.96万 | 0.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 58.81% |
| 金融业 | 3,056.18万 | 16.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 946.36万 | 4.98% |
| 采矿业 | 741.59万 | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436.66万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.52万 | 2.22% |
| 建筑业 | 201.02万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.99万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.47万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 80.13万 | 0.42% |
| 房地产业 | 59.36万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 26.84万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 24.70万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.54万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.02万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.71万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.45万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,902.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,277.00 | 0.0007% |
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