中欧黄金股指数C (021874.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7865元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率42.22% (410 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧黄金股指数A |
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中欧黄金股指数C(021874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-04-23 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-04-22 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-04-21 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-04-20 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-04-17 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-04-16 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-04-15 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-04-14 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-04-13 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-04-10 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-04-09 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-04-08 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-04-07 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-04-03 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-04-02 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-04-01 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-03-31 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-03-30 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-03-27 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-03-26 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-03-25 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-03-24 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-03-23 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-20 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-03-19 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-03-18 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-03-17 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-03-16 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-03-13 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-03-12 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-03-11 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-03-10 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-03-09 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-03-06 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-03-05 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-03-04 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-03-03 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-03-02 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-02-27 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-02-26 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-02-25 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-02-24 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-02-13 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-02-12 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-02-11 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-02-10 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-02-09 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-02-06 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-02-05 | 2.0013元 | 2.0013元 |