中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C (021874.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0373元 (2026-03-06) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率59.84% (108 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-03-05 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-03-04 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-03-03 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-03-02 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-02-27 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-02-26 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-02-25 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-02-24 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-02-13 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-02-12 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-02-11 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-02-10 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-02-09 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-02-06 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-02-05 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-02-04 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-02-03 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-02-02 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-01-30 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-01-29 | 2.3983元 | 2.3983元 |
| 2026-01-28 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-01-27 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-01-26 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-01-23 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-01-22 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-01-21 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-01-20 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-01-19 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-01-16 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-01-15 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-01-14 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-01-13 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-01-12 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-01-09 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-01-08 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-01-07 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-01-06 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-01-05 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-12-31 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-12-30 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-12-29 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2025-12-26 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-12-25 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2025-12-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2025-12-23 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2025-12-22 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-12-19 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-12-18 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-12-17 | 1.5900元 | 1.5900元 |