中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C (021874.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8478元 (2026-01-14) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率56.25% (223 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,997.14万 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 8,997.14万 | 90.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.20万 | 1.01% |
| (其中) 债券 | 100.20万 | 1.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 401.74万 | 4.04% |
| 4 | 其他资产 | 450.32万 | 4.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.95%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,736.87万 | 47.61% |
| 制造业 | 1,285.64万 | 12.92% |
| 批发和零售业 | 340.55万 | 3.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.47%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,155.24万 | 21.66% |
| 消费者非必需品 | 478.84万 | 4.81% |
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