中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C (021874.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0373元 (2026-03-06) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率59.84% (108 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 88.11% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 88.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.02万 | 3.23% |
| (其中) 债券 | 503.02万 | 3.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 903.10万 | 5.80% |
| 4 | 其他资产 | 445.40万 | 2.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.69%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7,049.07万 | 45.26% |
| 制造业 | 2,026.55万 | 13.01% |
| 批发和零售业 | 532.55万 | 3.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.42%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 3,292.37万 | 21.14% |
| 消费者非必需品 | 823.10万 | 5.28% |
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