中欧黄金股指数C (021874.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4067元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.42% (1238 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起(021873) |
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中欧黄金股指数C(021874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-07-09 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-08 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-07 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-06 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-03 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-07-02 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-30 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-29 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-26 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-25 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-24 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-06-23 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-22 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-06-18 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-17 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-16 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-15 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-12 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-06-11 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-10 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-09 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-08 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-05 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-06-04 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-03 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-06-02 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-01 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-05-29 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-05-28 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-27 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-05-26 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-05-25 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-22 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-21 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-05-20 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-19 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-05-18 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-15 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-05-14 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-13 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-05-12 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-05-11 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-05-08 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-07 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-05-06 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-04-30 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-04-29 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-28 | 1.7300元 | 1.7300元 |