中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
(021874.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模5,967.23万元 (2025-09-30) 基金净值1.8645元 (2026-01-15) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率57.12% (210 / 5571)
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C.(021874) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.60元5,967.23万3,725.79万元--
2025-06-301.22元1,908.76万1,567.64万元--
2025-03-311.09元1,700.78万1,559.92万元--
2024-12-310.90元460.05万512.02万元--

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