中欧黄金股指数C (021874.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7342元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率39.27% (517 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起(021873) |
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中欧黄金股指数C(021874) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.82元 | 1.52亿 | 8,352.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 7,351.22万 | 4,472.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 5,967.23万 | 3,725.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,908.76万 | 1,567.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,700.78万 | 1,559.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 460.05万 | 512.02万元 | -- |