中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C (021874.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0373元 (2026-03-06) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率59.84% (108 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A |
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.87万元 | 0.50% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.42万元 | 0.50% | 4,842.00元 | 0.10% |