中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A (021873.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8831元 (2026-01-19) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-15) 持仓换手率315.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.69% (222 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 7,324.34万 | 4,446.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 3,630.98万 | 2,262.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,826.75万 | 1,497.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,417.75万 | 1,299.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 951.36万 | 1,058.25万元 | -- |
| 2024-08-21 | -- | -- | 1,006.01万元 | -- |