中欧黄金股指数A (021873.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5480元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率315.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.65% (827 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧黄金股指数A(021873) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 92.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 504.75万 | 1.88% |
| (其中) 债券 | 504.75万 | 1.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 988.75万 | 3.68% |
| 4 | 其他资产 | 424.70万 | 1.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.31%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.36亿 | 50.60% |
| 制造业 | 3,571.97万 | 13.30% |
| 批发和零售业 | 918.79万 | 3.42% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.55%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 5,598.24万 | 20.84% |
| 消费者非必需品 | 1,265.36万 | 4.71% |
加载中......