中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A (021873.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8519元 (2026-01-14) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-15) 持仓换手率315.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.50% (220 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-01-13 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-01-12 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-01-09 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-01-08 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-01-07 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-01-06 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-01-05 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-12-31 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-12-30 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2025-12-29 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-26 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-12-25 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2025-12-24 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-12-23 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2025-12-22 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2025-12-19 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-12-18 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2025-12-17 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-16 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-12-15 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-12-12 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-12-11 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-12-10 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-09 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-12-08 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-12-05 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-12-04 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-12-03 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-02 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-12-01 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-11-28 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-11-27 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-11-26 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-11-25 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-11-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2025-11-21 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-11-20 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-11-19 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-11-18 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-11-17 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-11-14 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-11-13 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2025-11-12 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-11 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-11-10 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-11-07 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-11-06 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-11-05 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2025-11-04 | 1.4855元 | 1.4855元 |