中欧黄金股指数A (021873.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5480元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率315.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.65% (827 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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中欧黄金股指数A(021873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-28 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-05-27 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-26 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-25 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-22 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-21 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-20 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-19 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-05-18 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-15 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-14 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-05-13 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-12 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-05-11 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-05-08 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-07 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-05-06 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-04-30 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-04-29 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-04-28 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-04-27 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-24 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-23 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-22 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-21 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2026-04-20 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-04-17 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-04-16 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-15 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-04-14 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-13 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-10 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-04-09 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-04-08 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-04-07 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-04-03 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-02 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-04-01 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-31 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-03-30 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-03-27 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-03-26 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-25 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-03-24 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-03-23 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-03-20 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-03-19 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-03-18 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-03-17 | 1.9195元 | 1.9195元 |