中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A (021873.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7824元 (2026-01-12) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-15) 持仓换手率315.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.51% (293 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.24% | 66.76% | 651.00 | 2.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.50% | 94.50% | 190.00 | 5.01万元 | -- |