中欧黄金股指数A (021873.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4115元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.44% (1022 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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中欧黄金股指数A(021873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-15 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-14 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-13 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-07-10 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-09 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-08 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-07-07 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-06 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-03 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-07-02 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-07-01 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-30 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-29 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-26 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-25 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-24 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-23 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-22 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-06-18 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-17 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-16 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-06-15 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-12 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-11 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-10 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-09 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-06-08 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-06-05 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-04 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-06-03 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-02 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-01 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-28 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-05-27 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-26 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-25 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-05-22 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-21 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-20 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-19 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-05-18 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-05-15 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-14 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-05-13 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-05-12 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-05-11 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-05-08 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-07 | 1.8439元 | 1.8439元 |