中欧黄金股指数A (021873.jj ) SSH黄金股票 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8604元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率315.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.52% (269 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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中欧黄金股指数A(021873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-04-14 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-13 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-10 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-04-09 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-04-08 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-04-07 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-04-03 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-02 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-04-01 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-31 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-03-30 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-03-27 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-03-26 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-25 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-03-24 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-03-23 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-03-20 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-03-19 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-03-18 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-03-17 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-03-16 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-03-13 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-03-12 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-03-11 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-03-10 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-03-09 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-03-06 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-03-05 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-03-04 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-03-03 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-03-02 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2026-02-27 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-02-26 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-02-25 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-02-24 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-02-13 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-02-12 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-02-11 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-02-10 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-02-09 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-02-06 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2026-02-05 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-02-04 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-02-03 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-02-02 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-01-30 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-01-29 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-01-28 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-01-27 | 2.2005元 | 2.2005元 |