中欧中证800研究智选混合发起A (021864.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5894元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.26% (548 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证800研究智选混合发起C |
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中欧中证800研究智选混合发起A(021864) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 3.02亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 2.27亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1.74亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7,699.44万 | 6,917.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,234.39万 | 5,862.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,273.48万 | 3,256.54万元 | -- |
| 2024-09-19 | -- | -- | 3,409.82万元 | -- |