中欧中证800研究智选混合发起A (021864.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5104元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率363.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (532 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证800研究智选混合发起C |
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中欧中证800研究智选混合发起A(021864) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 363.32% | 18.50亿元 | 15.04亿元 | 9.57亿元 | 4.89亿元 |
| 2025-06-30 | 333.52% | 3.29亿元 | 2.57亿元 | 1.56亿元 | 7,699.44万元 |
| 2024-12-31 | 226.56% | 2.14亿元 | 1.44亿元 | 7,200.95万元 | 3,273.48万元 |