中欧中证800研究智选混合发起A (021864.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5894元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.26% (548 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证800研究智选混合发起C |
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中欧中证800研究智选混合发起A(021864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-07-09 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-08 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-07-07 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-07-06 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-07-03 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-02 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-01 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-29 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-26 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-25 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-06-24 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-06-23 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-22 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-06-18 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-17 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-06-16 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-06-15 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-06-12 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-11 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-06-10 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-06-09 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-08 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-06-05 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-06-04 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-03 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-06-02 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-01 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-29 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-05-28 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-27 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-05-26 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-25 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-05-22 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-21 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-20 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-19 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-05-18 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-05-15 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-05-14 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-13 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-05-12 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-11 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-08 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-05-07 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-06 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-30 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-29 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-28 | 1.5916元 | 1.5916元 |