中欧中证800研究智选混合发起A (021864.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5121元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率363.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.10% (534 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证800研究智选混合发起C |
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中欧中证800研究智选混合发起A(021864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-09-15 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-09-14 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-09-11 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-09-10 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-09-09 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-09-08 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-09-07 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-09-04 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-09-03 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-09-02 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-09-01 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-08-31 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-08-28 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-08-27 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-08-26 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-08-25 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-24 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-08-21 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-20 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-08-19 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-08-18 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-08-17 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-08-14 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-08-13 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-08-12 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-08-11 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-08-10 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-08-07 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-08-06 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-08-05 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-08-04 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-08-03 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-07-31 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-07-30 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-29 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-07-28 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-07-27 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-24 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-07-23 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-22 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-21 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-07-20 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-17 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-07-16 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-07-15 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-14 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-13 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-07-10 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-07-09 | 1.6361元 | 1.6361元 |