中欧中证800研究智选混合发起A (021864.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5894元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.26% (548 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证800研究智选混合发起C |
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中欧中证800研究智选混合发起A(021864) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.46亿 | 85.58% |
| (其中) 股票 | 6.46亿 | 85.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 14.19% |
| 3 | 其他资产 | 174.07万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.24亿 | 56.22% |
| 金融业 | 8,333.63万 | 11.05% |
| 采矿业 | 4,746.31万 | 6.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,802.88万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,607.23万 | 2.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,394.78万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,343.58万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076.97万 | 1.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,231.43万 | 1.63% |
| 医疗保健 | 609.29万 | 0.81% |
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