中欧中证800研究智选混合发起A (021864.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5121元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率363.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.10% (534 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证800研究智选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证800研究智选混合发起A(021864) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.57亿 | 83.75% |
| (其中) 股票 | 9.57亿 | 83.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 14.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,847.11万 | 1.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.69亿 | 58.54% |
| 金融业 | 1.29亿 | 11.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,081.98万 | 6.20% |
| 采矿业 | 5,093.49万 | 4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,094.10万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,062.01万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 218.15万 | 0.19% |
| 信息技术 | 215.29万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 130.01万 | 0.11% |
加载中......