中欧中证800研究智选混合发起A (021864.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5104元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率363.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (532 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证800研究智选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证800研究智选混合发起A(021864) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 82.61% | 17.39% | 2.29万 | 2.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 86.67% | 13.33% | 2.38万 | 9,546.92元 | -- |
| 2025-06-30 | 82.71% | 17.29% | 227.00 | 33.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 64.05% | 35.95% | 97.00 | 33.75万元 | -- |