中欧中证800研究智选混合发起A (021864.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5894元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.26% (548 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证800研究智选混合发起C |
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中欧中证800研究智选混合发起A(021864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 80.31万元 | 1.20% | 13.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.43万元 | 1.20% | 7.24万元 | 0.20% |