嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6252元 (2026-04-03) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (2306 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-02 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-01 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-31 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-30 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-03-27 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-03-26 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-25 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-03-24 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-23 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-20 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-19 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-03-18 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-17 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-03-16 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-13 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-03-12 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-03-11 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-03-10 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-03-09 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-03-06 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-03-05 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-03-04 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-03-03 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-03-02 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-02-27 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-02-26 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-02-25 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-02-24 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-02-13 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-02-12 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-02-11 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-02-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-02-09 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-02-06 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-02-05 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-02-04 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-02-03 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-02-02 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-01-30 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-01-29 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-01-28 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-01-27 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-01-26 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-01-23 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-01-22 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-01-21 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-01-20 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-01-19 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-01-16 | 1.6475元 | 1.6475元 |