嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6311元 (2026-04-07) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2276 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实央企创新驱动ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 007792 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-28 | ||
| 总份额 | 6,755.62万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 嘉实央企创新驱动ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007792 | 007793 | 021862 |
| 子基金份额 | 1,548.37万 份 (2025-12-31) | 5,207.19万 份 (2025-12-31) | 662.00 份 (2025-12-31) |