嘉实央企创新驱动ETF联接I
(021862.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模5.37万元 (2025-09-30) 基金净值1.5827元 (2025-12-29) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2565 / 5478)
相关基金: 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF
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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实央企创新驱动ETF联接I.(021862) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实央企创新驱动ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.54元5.37万3.49万元--
2025-06-301.44元5.85万4.07万元--
2025-03-311.43元10.20万7.15万元--
2024-12-311.49元22.60万15.16万元--
2024-09-301.50元849.20567.00元--

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