嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6035元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (2663 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 2.38万 | 1.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 2.35万 | 1.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 1,050.06 | 662.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 5.37万 | 3.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 5.85万 | 4.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 10.20万 | 7.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 22.60万 | 15.16万元 | -- |