嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6969元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2527 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接(007792) 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF(515680) |
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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.44万 | 1,705.17元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.77万 | 2,605.30元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5.52万 | 1,540.41元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2.19万 | -- | -- |