嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6969元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2527 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接(007792) 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF(515680) |
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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-05-28 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-27 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-26 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-05-25 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-21 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-20 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-05-19 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-18 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-15 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-05-14 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-05-13 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-05-12 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-05-11 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-05-08 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-07 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-05-06 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-04-30 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-04-29 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-04-28 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-04-27 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-04-24 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-23 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-04-22 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-04-21 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-04-20 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-04-17 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-16 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-04-15 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-04-14 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-13 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-04-10 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-04-09 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-04-08 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-04-07 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-04-03 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-02 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-01 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-31 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-30 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-03-27 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-03-26 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-25 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-03-24 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-03-23 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-20 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-19 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-03-18 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-17 | 1.7124元 | 1.7124元 |