嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6758元 (2026-02-10) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2323 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-02-09 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-02-06 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-02-05 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-02-04 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-02-03 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-02-02 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-01-30 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-01-29 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-01-28 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-01-27 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-01-26 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-01-23 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-01-22 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-01-21 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-01-20 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-01-19 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-01-16 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-01-15 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-01-14 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-01-13 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-01-12 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-01-09 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-01-08 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-01-07 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-01-06 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-01-05 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-12-31 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-12-30 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-29 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-12-26 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-12-25 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-24 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-12-23 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-12-22 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-12-19 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-12-18 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-12-17 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-16 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-12-15 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-12-12 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2025-12-11 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-12-10 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-09 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2025-12-08 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-12-05 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2025-12-04 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2025-12-03 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-12-02 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2025-12-01 | 1.5440元 | 1.5440元 |