嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6249元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2629 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接(007792) 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF(515680) |
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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-07-30 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-07-29 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-07-28 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-07-27 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-24 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-07-23 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-22 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-21 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-20 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-07-17 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-16 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-07-15 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-07-14 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-07-13 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-10 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-09 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-07-08 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-07-07 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-07-06 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-03 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-02 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-01 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-06-30 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-29 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-06-26 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-25 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-06-24 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-06-23 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-06-22 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-06-18 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-06-17 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-06-16 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-06-15 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-12 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-06-11 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-10 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-09 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-08 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-06-05 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-04 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-03 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-06-02 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-06-01 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-29 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-05-28 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-27 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-26 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-05-25 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |