嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6055元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (2714 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-10-08 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-09-30 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-09-29 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-09-28 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-09-24 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-09-23 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-09-22 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-09-21 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-09-18 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-09-17 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-09-16 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-09-15 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-09-14 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-09-11 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-09-10 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-09-09 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-09-08 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-09-07 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-09-04 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-09-03 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-09-02 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-09-01 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-08-31 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-08-28 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-08-27 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-08-26 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-08-25 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-08-24 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-08-21 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-20 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-19 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-18 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-08-17 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-08-14 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-08-13 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-08-12 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-08-11 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-08-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-08-07 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-08-06 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-08-05 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-04 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-08-03 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-07-31 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-07-30 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-07-29 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-07-28 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-07-27 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-24 | 1.6057元 | 1.6057元 |