嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6706元 (2026-02-13) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (2306 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257.50万 | 2.39% |
| (其中) 股票 | 257.50万 | 2.39% | |
| 2 | 基金投资 | 9,906.71万 | 91.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 596.25万 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 27.11万 | 0.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 134.45万 | 1.25% |
| 建筑业 | 38.48万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.09万 | 0.35% |
| 采矿业 | 19.02万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.38万 | 0.17% |
| 金融业 | 8.24万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,300.00 | 0.008% |
加载中......