嘉实央企创新驱动ETF联接I (021862.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6055元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (2714 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接A 、嘉实央企创新驱动ETF联接C目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接I(021862) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87.05万 | 1.38% |
| (其中) 股票 | 87.05万 | 1.38% | |
| 2 | 基金投资 | 5,855.82万 | 92.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 347.52万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 31.78万 | 0.50% |
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