国泰沪深300增强策略ETF发起联接A (021847.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2631元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率34.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.62% (1663 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接A(021847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-21 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-19 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-17 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-12 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-10 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-07 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-05 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-04 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-31 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-30 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-29 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-24 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-22 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-21 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-17 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-16 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-15 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-14 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-13 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-10 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-07 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-06 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-01 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-30 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-29 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-26 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-23 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-16 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-15 | 1.2797元 | 1.2797元 |