国泰沪深300增强策略ETF发起联接A (021847.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2177元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率7.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (1653 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接A(021847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,622.03万 | 93.89% |
| 2 | 固定收益投资 | 141.15万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 141.15万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.08万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 8.34万 | 0.30% |
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