国泰沪深300增强策略ETF发起联接A (021847.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1886元 (2025-12-19) 基金经理麻绎文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率62.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.39% (1565 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接A(021847) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,831.67万 | 91.45% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.70万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 100.70万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.90万 | 3.09% |
| 4 | 其他资产 | 8.57万 | 0.43% |
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