国泰沪深300增强策略ETF发起联接A (021847.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2177元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率7.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (1653 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接A(021847) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 1,905.26万 | 1,471.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,519.09万 | 1,301.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,723.77万 | 1,434.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,550.41万 | 1,298.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,057.53万 | 1,999.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,201.42万 | 2,175.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,431.76万 | 2,397.00万元 | -- |