国泰沪深300增强策略ETF发起联接A (021847.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2177元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率7.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (1653 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接A(021847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3,749.00元 | 0.50% | 750.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 9,682.00元 | 0.50% | 1,936.00元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,455.00元 | 0.50% | 1,291.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.28万元 | 0.50% | 2.46万元 | 0.10% |