国泰沪深300增强策略ETF发起联接A (021847.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2606元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率34.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.51% (2093 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF(561300) |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接A(021847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-21 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-19 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-24 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-23 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-22 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-21 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-20 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-17 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-16 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-15 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-09 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-08 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-07 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-01 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-19 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-18 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-11 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-10 | 1.2248元 | 1.2248元 |