国泰沪深300增强策略ETF发起联接A (021847.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2532元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率34.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (2034 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF(561300) |
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国泰沪深300增强策略ETF发起联接A(021847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-09 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-08 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-07 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-06 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-01 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-30 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-29 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-26 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-23 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-16 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-15 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-12 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-11 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-05 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-04 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-03 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-02 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-01 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-28 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-26 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-25 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-05-22 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-21 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-19 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-11 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |