国泰沪深300增强策略ETF发起联接A (021847.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2203元 (2026-03-06) 基金经理麻绎文管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率62.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.19% (1941 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A(021847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-05 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-04 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-02 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-02-27 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-02-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-25 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-11 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-02-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-09 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-06 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-04 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-03 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-30 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-29 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-28 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-01-27 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-26 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-23 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-21 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-20 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-16 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-15 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-12 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-09 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-06 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-30 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-25 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-12-24 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-23 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-19 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |