国泰沪深300增强策略ETF发起联接A (021847.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2177元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率7.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (1653 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C目标基金: 国泰沪深300增强策略ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A(021847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-10-08 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-09-30 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-29 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-09-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-09-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-09-23 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-09-22 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-09-21 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-09-18 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-09-17 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-09-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-09-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-09-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-09-11 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-09-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-09 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-09-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-07 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-04 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-09-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-09-02 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-09-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-31 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-28 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-27 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-25 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-24 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-21 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-19 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-17 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-13 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-12 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-10 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-07 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-05 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-04 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-31 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-30 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-29 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-24 | 1.2241元 | 1.2241元 |