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公告
创金合信鑫瑞混合E
(021845.jj )
申
基金经理
黄浩东
闫一帆
基金类型
混合型
成立日期
2024-07-10
总资产规模
239.66万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1481
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.74%
(4513 / 9411)
相关基金:
主从基金:
创金合信鑫瑞混合A
、
创金合信鑫瑞混合C
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创金合信鑫瑞混合E(021845) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
239.66万
210.12万
元
--
2026-03-31
1.14
元
144.26万
126.60万
元
--
2025-12-31
1.13
元
96.63万
85.30万
元
--
2025-09-30
1.12
元
10.32万
9.21万
元
--
2025-06-30
1.10
元
1,019.21
929.00
元
--
2025-03-31
1.09
元
1,012.33
929.00
元
--