创金合信鑫瑞混合E(021845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-31 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-19 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-12 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-06 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-04 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |