创金合信鑫瑞混合E (021845.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理王一兵黄浩东基金类型混合型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1413元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (5125 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫瑞混合(011442) 、创金合信鑫瑞混合C |
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创金合信鑫瑞混合E(021845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-05 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-01 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-19 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-13 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |