创金合信鑫瑞混合E(021845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-12 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-09 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-04 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-26 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-21 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-31 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-19 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |