创金合信鑫瑞混合E(021845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-09-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-31 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-25 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-14 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-11 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-07 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-31 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-30 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-01 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |