估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
创金合信鑫瑞混合E
(021845.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
黄浩东
基金类型
混合型
成立日期
2024-07-10
总资产规模
239.66万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1460
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.91%
(4322 / 9314)
相关基金:
主从基金:
创金合信鑫瑞混合(011442)
、
创金合信鑫瑞混合C
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创金合信鑫瑞混合E(021845) - 历史资产组合