估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信鑫瑞混合E
(021845.jj )
申
基金经理
黄浩东
闫一帆
基金类型
混合型
成立日期
2024-07-10
总资产规模
239.66万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1481
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.74%
(4513 / 9411)
相关基金:
主从基金:
创金合信鑫瑞混合A
、
创金合信鑫瑞混合C
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创金合信鑫瑞混合E(021845) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
基金简称
创金合信鑫瑞混合
基金主代码
011442
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-04-26
总份额
5,767.70万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
创金合信基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
创金合信鑫瑞混合A
创金合信鑫瑞混合C
创金合信鑫瑞混合E
子基金场内简称
子基金代码
011442
011443
021845
子基金份额
1,252.34万
份
(
2026-06-30
)
4,305.24万
份
(
2026-06-30
)
210.12万
份
(
2026-06-30
)