创金合信鑫瑞混合E (021845.jj ) 申	基金经理黄浩东闫一帆基金类型混合型成立日期2024-07-10总资产规模239.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.1481元 (2026-09-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4513 / 9411)
相关基金:	主从基金: 创金合信鑫瑞混合A 、创金合信鑫瑞混合C
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创金合信鑫瑞混合E(021845) - 历史分红派息及拆分数据列表

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