东方红益恒纯债债券A
(021835.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模6.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0247元 (2026-02-11) 基金经理李晴管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6104 / 7215)
相关基金: 主从基金: 东方红益恒纯债债券C 、东方红益恒纯债债券D
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东方红益恒纯债债券A(021835) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方红益恒纯债债券A.(021835) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红益恒纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元6.05亿5.94亿元--
2025-09-301.02元6.09亿5.99亿元--
2025-06-301.03元21.06亿20.46亿元--
2025-03-311.02元26.86亿26.43亿元--
2024-12-311.02元46.74亿45.61亿元--
2024-09-11----55.00亿元--

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