东方红益恒纯债债券A (021835.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0247元 (2026-02-11) 基金经理李晴管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6104 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券C 、东方红益恒纯债债券D |
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东方红益恒纯债债券A(021835) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 162.00 | 1,299.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 204.00 | 2,291.31万元 | -- |