东方红益恒纯债债券A (021835.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0247元 (2026-02-11) 基金经理李晴管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6104 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益恒纯债债券C 、东方红益恒纯债债券D |
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东方红益恒纯债债券A(021835) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% |
| 2025 | 0.15% | -0.77% | -0.23% | 1.13% | -0.20% | 0.35% | -0.34% | -0.62% | -0.26% | 0.73% | -0.25% | -0.36% | -0.70% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.59% | 1.82% | -- |