富国沪深300ETF发起式联接A (021832.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0629元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3262 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ETF |
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富国沪深300ETF发起式联接A(021832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-10-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-10-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-10-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-10-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-10-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-09-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-09-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-21 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-09-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-09-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-02 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-31 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-28 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-27 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-07 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-04 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-31 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |