富国沪深300ETF发起式联接A (021832.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1498元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 持仓换手率92.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2475 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ETF |
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富国沪深300ETF发起式联接A(021832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-02-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-27 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-26 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-21 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-20 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-19 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-15 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-07 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-06 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-31 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-29 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-12 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |