富国沪深300ETF发起式联接A (021832.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2051元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 持仓换手率92.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (2422 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ETF(159300) |
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富国沪深300ETF发起式联接A(021832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-12 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-08 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-07 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-06 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-28 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-21 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-16 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-31 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |