富国沪深300ETF发起式联接A (021832.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1498元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 持仓换手率92.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2475 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ETF |
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富国沪深300ETF发起式联接A(021832) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,658.90万 | 2,333.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,461.11万 | 2,174.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2,045.45万 | 2,134.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 2,141.81万 | 2,276.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2,443.16万 | 2,571.21万元 | -- |
| 2024-09-27 | 1.00元 | 4,865.66万 | 4,865.66万元 | -- |